欧元/美元跌破平价,或下看0.9859 - 嘉盛官网

2022-07-15 18:00

“欧元/美元是否击破平价”这个问题似乎永无止境,但最近终于有了答案。欧元/美元周初下跌至平价下方几个点子,周四更是大举下破,盘中最低到0.9952。该货币对之后反弹至1.0025并且围绕1.0000整数关口震荡。接下来会怎么走?

来源: Tradingview, Stone X

 

坦白说欧元区有自己的问题,最明显的可能是隔壁的乌克兰正处于战局中,其帮助推动通胀年率升至8.6%的历史高点。然而,在世界上大部分国家加息,努力防范通胀固化难以根除之际,欧洲央行纹丝不动,维持利率在-0.5%的超级低位。相比之下,美联储已加息至1.75%,目前正在讨论下次会议是加息75个基点还是100个基点。美国6CPI年率为9.1%。公平地说,欧洲央行确认说过,将在7月会议上加息25个基点,似乎也有可能加息50个基点。但即使加息50个基点,基准利率最多也只到0%。两者之间的利差日益扩大,导致欧元/美元不断走低。

另外,最新欧元区制造业数据和德国ZEW报告都暗示,欧元区经济增长正走向放慢。美国的情况似乎也一样,最新的ISM制造业PMI报在53,低于56.1的前值,为疫情爆数月后的20206月以来的最低点。两者之间的区别在于,各自的央行将如何应对经济衰退。美国可以在需要的时候降息,但欧元区没有这样的选项,除非央行很快开始大举加息。

欧洲央行还必须处理欧元区内债券市场割裂的风险。所谓割裂风险即,欧元区一些非核心国家或债务负担严重的国家,债券收益率相对德国10年期公债等基准债券收益率暴涨的风险。欧洲央行召开了紧急会议,讨论如何以防万一,控制利率的问题。结果是推出“反割裂”工具,即央行会运用所持债券的到期收益,购买收益率较高国家的新债。如果该工具推行,是利多还是利空欧元呢?请关注欧洲央行下周会议的更多信息。

就在今天,我们刚刚得知欧元区负债情况最严重的国家,意大利的国家领导人宣布辞职。曾担任欧洲央行行长的德拉吉在2012年时宣布,将“竭尽所能”帮助稳定欧元。他现在宣布辞去意大利总理一职。但最新消息是,意大利总统退回了他的辞呈。下任领导人必须决定如何处理国内债务问题,现在局势尚不明朗,值得关注。

欧元/美元会继续下跌还是证实下破平价属于假性突破?技术面看,平价只是又一数字而已。过去几天该位一直构成心理整数支撑,既然现已告破,技术面没有止步于此的理由。欧元/美元日图跌破了平价和2月初以来的下降通道的下轨,如果继续下跌,可能下看200212月低点0.9859。如果攻克,可能跌至20011月以来水平支撑位0.9595。但请注意,欧元/美元回到了平价上方,形成锤子形态,发出反转信号。另请注意,RSI超卖。上档第一阻力在昨天高点1.0122,然后可能上看前支撑位(现阻力位)1.0340和通道上轨下降趋势线1.0525附近。

来源: Tradingview, Stone X

 

欧洲央行将于下周召开7月货币政策会议。央行执委会曾表示将加息25个基点,可能讨论加息50个基点。FOMC在欧洲央行之后召开政策会议,似乎将在75100个基点之间做抉择。欧元/美元后市可能取决于两家央行的决议。如果没有任何变化,请跟随趋势这个朋友。

 

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